Американская валюта против йены продолжает находиться под влиянием спекуляций на тему потенциального ужесточения монетарной политики в США, а также вероятности новых экономических стимулов со стороны Банка Японии. Опубликованные на прошлой неделе слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг США посеяли сомнения, что американский регулятор готов к очередному раунду нормализации денежно-кредитной политики. Провальный отчет по состоянию сферы услуг ISM США вышел следом за не менее удручающей статистикой по активности в производственном секторе, заставив участников рынка усомниться в наличии импульса для восстановления национальной экономики. Однако, как показала динамика пары USDJPY в последние 2 торговых дня прошлой недели доллар явно не согласен с подобным скепсисом. Жесткие комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя ФРС Фишера, отметивших наличие подходящих условий для роста ставок, все-таки перевешивают негатив от публикации слабых данных, а поэтому пока держится поддержка 101,00 американец по-прежнему будет привлекателен для покупок.
Анализ рынка, торговые идеи, новости Бизнес → 6 сентября 2016 USDJPY
Американская валюта продолжает находиться под влиянием сильного макроэкономического фона из США. После того как двумя неделями ранее на встрече руководителей центральных банков в Джексон Хоул председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что американская экономика остается на пути повышения ставок, участники рынка поняли, что намеки на большую конкретику следует искать в национальной статистике. Точно такую же позицию озвучил и вице-председатель ФРС Стенли Фишер, повысив шансы на ужесточение монетарной политики до конца 2016 года. Вероятность, что ставку действительно повысят увеличилась после выхода пятничного отчета по рынку труда США. Стабильное увеличение числа новых рабочих мест вкупе с ростом заработных плат уже придали мощный восстановительный импульс доллару, потенциал которого еще не исчерпан. Кроме того, не дремлет и Банк Японии, все еще допускающий более агрессивное стимулирование с целью разгона инфляции.
Анализ рынка, торговые идеи, новости Бизнес → 5 сентября 2016 UKOIL
Нефть всерьез претендует на пробой поддержки $45 за баррель. Участники рынка продолжают реагировать на данные о росте товарных запасов топлива в США, резкое снижение деловой активности в американской промышленности, а также новые заявления, касающиеся предстоящей встречи нефтедобывающих стран в Алжире. Запасы нефти в США для данного времени года достигли максимальной отметки более чем за 20 лет. Между тем, индекс деловой активности в перерабатывающей промышленности США (ISM Manufacturing) в августе впервые за шесть месяцев опустился ниже 50 пунктов, что явно сигнализирует о сокращении активности в американском производстве. Медвежьим сигналом выступили и комментарии министра энергетики России Александра Новака, сообщившего, что при цене за нефть $ 50 за баррель нет необходимости крупным производителям обсуждать замораживание уровня добычи. Учитывая сказанное, снижение нефти марки Brent может продолжиться и на этой неделе.
Анализ рынка, торговые идеи, новости Бизнес → 30 августа 2016 EURUSD
Евро, оказавшись под давлением доллара, просел ниже уровня 1,12. Возможность повышения процентной ставки в США до конца этого года лишила рисковые активы прежнего фактора поддержки — слабого доллара, которой очень быстро превратился в лидеры роста. В эту среду будет опубликован отчет по индексу потребительских цен Еврозоны на основании которого можно будет оценить вероятность новых стимулов со стороны европейского регулятора. Очередное снижение инфляционных ожиданий будет воспринято в качестве доказательства спада потребительской активности, что создаст большие проблемы для будущего роста ВВП. Есть основания полагать, что низкие значения инфляции заставят ЕЦБ анонсировать возможность еще одного снижения ставки уже 8 сентября. Против главного валютного риска продолжит играть и укрепление доллара, который, судя по всему, входит в новую фазу фундаментального роста.
Анализ рынка, торговые идеи, новости Бизнес → 29 августа 2016 UKOIL
Нефть продолжает консолидироваться рядом с поддержкой $50 за баррель. Участники рынка очень бурно отреагировали на правительственные данные США по еженедельному росту запасов нефти. Напомню, управление энергетической информации США в прошлую среду сообщило, что внутренние запасы нефти выросли на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 19 августа, что оказалось значительно выше ожиданий предполагаемого роста на 200 000 баррелей. Кроме того, в пятницу вышел отчет по количеству буровых в США, согласно которому число платформ осталось на прежнем уровне 406 штук, сохраняя все предпосылки для дальнейшего роста. Подобная динамика вкупе с укреплением доллара не только нейтрализовала единственный фактор поддержки нефти, а именно желание Ирана принять участие в алжирской встрече нефтедобывающих стран, но и обеспечило ее неплохим коррекционным потенциалом. Учитывая сказанное, снижение нефти марки Brent может продолжиться и на этой неделе.
Анализ рынка, торговые идеи, новости Бизнес → 23 августа 2016 UKOIL
Нефть, продолжая развитие повышательного ралли, умудрилась забраться выше $50 за баррель. Поддержку черному золоту продолжают оказывать надежды на то, что производители нефти на предстоящей встрече в Алжире примут решение о необходимости совместного снижения объемов производства. Кроме того, не стоит забывать и про слабый доллар, также повысивший привлекательность углеводородов. Однако, на рынок поступили и негативные факторы, достаточные для усиления весьма вероятного технического отката. Данные от администрации энергетической информации США указали на рост объёма добычи на 152.000 баррелей в день до 8,597М. Другим фактором стало заявление Ирана о нежелании участвовать в потенциально возможном соглашении основных производителей по ограничению объёма добычи. Кроме того, в пятницу вышел отчет по количеству буровых в США, согласно которому число платформ превысило 400, позволяя рассчитывать на рост производства нефти в США. Учитывая сказанное, фундаментально Brent остается крайне перекупленным активом, способным оступиться в любой момент.
Анализ рынка, торговые идеи, новости Бизнес → 23 августа 2016 USDJPY
Американская валюта по-прежнему нуждается в дополнительной фундаментальной поддержке, способной внести ясность в дальнейшие планы регулятора по изменению монетарной политики. Согласно протоколам, вышедшим на прошлой неделе, стало ясно, что мнения голосующих членов ФРС разделились поровну. Все сошлись на том, что определяющим фактором для голосования в пользу повышения ставки будут последующие данные. Раз так, за статистикой продолжим следить и мы. На этой неделе будут опубликованы заказы на товары длительного пользования и годовые данные по ВВП США, способные поддержать ценовые позиции американца. Ограничат распродажи пары USDJPY и последние комментарии президентов ФРБ Нью-Йорка и Атланты Билла Дадли и Дениса Локхарта, обозначивших высокую вероятность ужесточения монетарной политики до конца 2016 года. Учитывая сказанное, самое время искать подходящие уровни для стратегических покупок доллара против йены.